Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.12% | -0.11% | +12.01% | +27.64% | +51.25% | +69.42% | +41.49% | +72.81% |
| Retorno Anualizado | +12.74% | -1.52% | +12.01% | +12.98% | +14.79% | +14.09% | +7.19% | +9.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.88% | +1.88% | +1.03% | -5.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.68% | +13.26% | +14.49% | +7.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.58% | +7.00% | +5.22% | -1.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.41% Nov/2022 | -6.18% Jun/2022 | 70.1% 54 de 77 | 29.9% 23 de 77 |
| Anual | +17.18% 2020 | -11.68% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 1.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL SICAV LATAM CORP DEBT CL O ACC | Exterior | Fundos Offshore | 89,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 3 | SWAP - REAL X DÓLAR - 29/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 1,4% |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 5 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FIFM
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