Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.83% | +2.68% | +8.12% | +8.49% | +4.41% | +8.17% | +1.18% | +271.36% |
| Retorno Anualizado | +5.14% | +2405.44% | +8.12% | +4.16% | +1.45% | +1.98% | +0.24% | +6.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.74% | -11.51% | -11.09% | -12.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.42% | +0.13% | +2.91% | +0.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.52% | -6.90% | -7.03% | -8.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.72% Mar/2016 | -14.85% Mar/2020 | 64.9% 176 de 271 | 35.1% 95 de 271 |
| Anual | +22.88% 2016 | -18.55% 2024 | 82.6% 19 de 23 | 17.4% 4 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.76% | 1.49% |
| CVaR Histórico | 1.25% | 2.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% |
4 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL ICATU SEG MODERADO PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
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