| Competência | VALE3 | ITUB4 | ROXO34 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | 10,18% | 8,53% | 9,31% |
| ago/2026 | 10,52% | 7,85% | 9,64% |
| set/2026 | 9,09% | 8,57% | 8,24% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,57% |
| +0,72% |
| ITUB4 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| — |
| — |
| 8,24% | −1,40% | ROXO34 | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 5,78% | −1,26% | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 4,95% | +4,95% | PETR3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,79% | +0,39% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,34% | +0,03% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,05% | +0,42% | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 2,68% | +0,12% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,65% | +0,21% | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,51% | −0,27% | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,14% | −4,47% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,01% | −1,70% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,89% | −0,20% | PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,88% | +1,88% | BBDC4Nova | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,87% | +1,87% | PETR4Nova | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,70% | +0,23% | XPBR31 | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,67% | +1,67% | WEGE3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,59% | −1,82% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,57% | +0,14% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,51% | +1,51% | ABEV3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,36% | −1,56% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,27% | −0,55% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,25% | +0,06% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,21% | +0,05% | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,18% | +0,05% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,14% | −0,20% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,13% | +0,72% | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,00% | +0,02% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,89% | −0,24% | JBSS32 | Renda variável | BDR nível II | — | — |
| 0,89% | +0,53% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,88% | +0,88% | VBBR3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,88% | +0,05% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,78% | −0,78% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,73% | +0,06% | ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,72% | −0,20% | BBDC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,72% | −0,32% | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,69% | +0,69% | EQTL3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,64% | −0,06% | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,64% | −0,05% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,63% | −0,18% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,59% | +0,31% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,55% | −0,01% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,55% | 0,00% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,54% | −0,07% | AURA33 | Renda variável | BDR nível III | — | — |
| 0,54% | −0,26% | AXIA7 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,54% | +0,23% | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,53% | +0,53% | RADL3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,53% | +0,45% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,48% | −0,47% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,47% | −0,63% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,38% | +0,02% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,37% | −0,02% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,37% | +0,37% | RENT3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,28% | −0,06% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | −0,60% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,23% | +0,23% | BBDC3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,22% | +0,22% | EMBJ3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,20% | +0,20% | CMIG4Nova | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,19% | +0,01% | ITUB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,19% | −0,74% | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,17% | +0,02% | ITUB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,16% | −0,26% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,12% | −0,03% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,12% | +0,12% | PRIO3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,09% | −0,06% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | +0,01% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,08% | +0,08% | AXIA17Nova | Caixa e outros | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | TIMS3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,03% | +0,03% | UGPA3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,03% | −0,19% | Operações Compromissad… | Caixa e outros | — | — | 01/09/2027 |
| 0,03% | +0,03% | BBAS3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| R$ 1.022.168.152,54Patrimônio líquido |
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