Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.98% | +1.02% | +13.91% | +28.48% | +43.29% | +62.64% | +81.90% | +425.01% |
| Retorno Anualizado | +13.68% | +12.30% | +13.91% | +13.35% | +12.74% | +12.93% | +12.71% | +9.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.51% | -0.18% | -0.13% | +0.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.48% | +11.66% | +13.62% | +13.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.98% | +4.36% | +3.83% | +4.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.35% Out/2020 | -2.14% Jun/2020 | 96.8% 209 de 216 | 3.2% 7 de 216 |
| Anual | +14.30% 2016 | -1.39% 2020 | 94.7% 18 de 19 | 5.3% 1 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.07% | 0.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,7% |
| 5 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 6 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 9,8% |
| 7 | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 15/03/2027 · BANCO ABC BRASIL S/A | 7,3% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL MULTI CDB FIF RENDA FIXA REF DI - CP RESP LTDA
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