Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +68.10% | +13.39% | +60.60% | +60.68% | +93.89% | +181.02% | +402.67% | +1972.86% |
| Retorno Anualizado | +101.38% | +319.50% | +60.60% | +26.76% | +24.70% | +29.48% | +38.12% | +13.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +12.90% | +11.78% | +16.41% | +25.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.89% | +23.61% | +30.16% | +38.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.39% | +16.32% | +20.38% | +29.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +47.84% Abr/2015 | -47.94% Mar/2020 | 56.3% 166 de 295 | 43.7% 129 de 295 |
| Anual | +92.89% 2007 | -46.11% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.77% | 6.84% |
| CVaR Histórico | 5.84% | 9.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 95,9% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,5% |
| 3 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS III
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