Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.63% | +2.36% | +12.24% | +17.86% | +21.00% | N/A | N/A | +24.18% |
| Retorno Anualizado | +10.29% | +1605.81% | +12.24% | +8.56% | +6.56% | N/A | N/A | +6.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.34% | -6.39% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.83% | +5.25% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.11% | -1.78% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.42% Nov/2023 | -5.65% Jul/2025 | 60.0% 27 de 45 | 40.0% 18 de 45 |
| Anual | +19.98% 2025 | -13.50% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.22% | 1.74% |
| CVaR Histórico | 1.55% | 2.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 34,4% |
| 2 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 10,3% |
| 3 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 7,2% |
| 4 | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 6,6% |
| 5 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 6,0% |
| 6 | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 4,9% |
| 7 | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DROGASIL SA | 4,5% |
| 8 | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CONSTRUTORA TENDA S/A | 3,8% |
| 9 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,5% |
| 10 | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária · ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 3,3% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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