Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.91% | +4.47% | +39.73% | +101.53% | +119.85% | +85.15% | N/A | +96.48% |
| Retorno Anualizado | +16.12% | +5324.62% | +39.73% | +41.96% | +30.03% | +16.65% | N/A | +16.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +28.06% | +17.07% | +3.56% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +43.88% | +29.01% | +17.51% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +31.99% | +21.27% | +7.47% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.82% Ago/2025 | -15.53% Fev/2023 | 56.6% 30 de 53 | 43.4% 23 de 53 |
| Anual | +102.46% 2025 | -17.03% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.92% | 4.22% |
| CVaR Histórico | 3.73% | 5.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 99,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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