Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.74% | +2.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.74% |
| Retorno Anualizado | -1.83% | +32.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.83% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.72% Ago/2026 | -9.62% Jun/2026 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
| Anual | -0.74% 2026 | -0.74% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.30% | 2.80% |
| CVaR Histórico | 3.09% | 4.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSHING SQUARE USA LTD | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 84,2% |
| 2 | PERSHING SQUARE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 18,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | SWAP - REAL X DÓLAR - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 0,0% |
| 6 | SWAP - DÓLAR X REAL - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL REFERENCE PERSHING SQUARE FIF EM AÇÕES
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