Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +60.09% | -0.85% | +75.78% | +113.40% | +239.22% | +345.44% | +224.10% | +221.21% |
| Retorno Anualizado | +85.58% | -36.01% | +75.78% | +46.08% | +50.25% | +45.28% | +26.51% | +25.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +32.19% | +37.33% | +32.21% | +13.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +50.60% | +51.46% | +46.39% | +28.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +34.36% | +40.28% | +35.37% | +17.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +28.54% Mai/2026 | -21.60% Jul/2026 | 58.1% 36 de 62 | 41.9% 26 de 62 |
| Anual | +60.09% 2026 | -41.41% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.86% | 5.66% |
| CVaR Histórico | 5.19% | 7.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 50,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,5% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
Passivos e obrigações: −15,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL REFERENCE SEMICONDUTORES FIFM
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