| Competência | BTG PACTUAL INT LO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | SABESP ON NM · SBSP3 | BRSTNCNTB682 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | 14,05% | 1,13% | 0,00% |
| nov/2025 | 12,83% | 1,15% | 0,00% |
| dez/2025 | 14,90% | 1,11% | 0,00% |
| jan/2026 | 15,68% | 1,06% | 0,00% |
| fev/2026 | 17,56% | 1,47% | 0,00% |
| mar/2026 | 16,99% | 1,36% | 0,00% |
| abr/2026 | 18,98% | 1,34% | 0,00% |
| mai/2026 | 17,01% | 3,39% | 0,00% |
| jun/2026 | 7,72% | 9,13% | 0,00% |
| jul/2026 | 18,02% | 6,22% | 0,00% |
| ago/2026 | 17,33% | 9,85% | 8,91% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (39) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,33% | −0,69% | BTG PACTUAL INT LO FUN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,85% | +3,63% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 8,91% | +8,91% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 7,73% | +1,98% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 6,39% | +0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 4,99% | +0,13% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 4,73% | +0,07% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 4,22% | −3,43% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,58% | −0,47% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,55% | +1,10% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 3,01% | +1,42% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,00% | +3,00% | META PLAT DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,00% | +0,16% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,98% | +1,43% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,85% | −1,30% | ADVANCED MIC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,83% | −7,67% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,40% | −0,02% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,35% | +0,02% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,33% | −0,13% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 2,09% | +2,09% | VALE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,36% | +1,36% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,31% | −0,14% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,04% | +1,04% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,74% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,33% | +0,33% | VALE S.A.Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,25% | +0,25% | PETRPFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,23% | −1,83% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,16% | +0,16% | WDOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,03% | −1,43% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,02% | 0,00% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | −0,01% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | BRAZIL REALT PN | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | WINFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| −0,02% | −0,02% | VALEOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,06% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −1,44% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −1,41% | NVIDIA CORP DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,10% | PETRPFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WINFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALEOFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | +0,02% | WDOFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 37.085.518,68Patrimônio líquido |
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