Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.95% | -0.77% | +8.98% | +18.43% | +28.48% | +34.42% | +8.99% | +1153.67% |
| Retorno Anualizado | +5.30% | -61.21% | +8.98% | +8.82% | +8.71% | +7.68% | +1.74% | +12.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.07% | -4.24% | -5.40% | -10.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.09% | +7.40% | +8.61% | +2.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.85% | +0.37% | -1.34% | -6.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.27% Abr/2009 | -30.98% Mar/2020 | 60.0% 156 de 260 | 40.0% 104 de 260 |
| Anual | +78.45% 2009 | -24.50% 2008 | 72.7% 16 de 22 | 27.3% 6 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.80% | 3.13% |
| CVaR Histórico | 2.82% | 5.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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