Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.90% | -0.46% | +7.39% | +30.27% | +55.09% | +87.38% | +69.91% | +122.01% |
| Retorno Anualizado | +7.93% | -42.65% | +7.39% | +14.14% | +15.75% | +17.00% | +11.18% | +10.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.24% | +2.80% | +3.92% | -1.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.40% | +14.44% | +17.93% | +11.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.46% | +7.41% | +7.98% | +2.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.65% Jul/2026 | -5.99% Mar/2026 | 66.3% 63 de 95 | 33.7% 32 de 95 |
| Anual | +23.41% 2025 | -4.68% 2022 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.81% | 1.48% |
| CVaR Histórico | 1.25% | 1.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL IH1 USDHDG ACC | Exterior | Fundos Offshore | 98,4% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,0% |
| 3 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL FIFM
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