Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.24% | -1.28% | +5.88% | +15.42% | +30.70% | +43.73% | +29.74% | +67.55% |
| Retorno Anualizado | +4.48% | -16.05% | +5.88% | +7.43% | +9.34% | +9.49% | +5.34% | +6.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.42% | -3.58% | -3.57% | -7.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.14% | +7.81% | +9.90% | +5.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.97% | +1.54% | +0.62% | -3.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.95% Abr/2020 | -8.80% Mar/2020 | 69.0% 69 de 100 | 31.0% 31 de 100 |
| Anual | +13.70% 2019 | -6.33% 2022 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 1.27% |
| CVaR Histórico | 1.05% | 2.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTGP RBC GLOBAL CREDITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTGP RBC GLOBAL CREDITS FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
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