Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -25.47% | -0.07% | -36.98% | -37.79% | N/A | N/A | N/A | -37.23% |
| Retorno Anualizado | -32.32% | -6.25% | -36.98% | -21.13% | N/A | N/A | N/A | -20.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -35.03% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -19.20% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -31.10% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.27% Ago/2026 | -18.48% Fev/2025 | 42.3% 11 de 26 | 57.7% 15 de 26 |
| Anual | +0.46% 2025 | -25.47% 2026 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.14% | 6.75% |
| CVaR Histórico | 5.62% | 7.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPROTT URANIUM MINERS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 12,0% |
| 2 | GLOBAL X URANIUM ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 11,7% |
| 3 | FANNIE MAE | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 8,1% |
| 4 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 8,1% |
| 5 | CAMECO CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 6,9% |
| 6 | ENERGY FUELS INC CANADA | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 6,8% |
| 7 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 6,8% |
| 8 | DENISON MINES CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,5% |
| 9 | NEXGEN ENERGY LTD | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,1% |
| 10 | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 4,8% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTL BLACK SWAN GLOBAL FIF EM AÇÕES
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