| Competência | BRSTNCNTB6B1 | DEB · VLIM13 | DEB · PEJA11 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 4,96% | 4,59% |
| nov/2025 | 0,00% | 5,11% | 4,77% |
| dez/2025 | 0,00% | 5,00% | 4,78% |
| jan/2026 | 0,00% | 5,09% | 4,87% |
| fev/2026 | 0,00% | 5,11% | 4,75% |
| mar/2026 | 0,00% | 5,21% | 4,81% |
| abr/2026 | 0,00% | 5,22% | 4,80% |
| mai/2026 | 0,00% | 5,20% | 4,80% |
| jun/2026 | 0,00% | 5,11% | 4,83% |
| jul/2026 | 0,00% | 5,11% | 4,84% |
| ago/2026 | 0,00% | 5,11% | 4,68% |
| set/2026 | 11,83% | 5,12% | 4,67% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2033 |
| 5,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 4,67% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/08/2032 |
| 4,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 4,12% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 3,97% | −0,10% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/03/2032 |
| 3,59% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 3,55% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 3,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 3,21% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 2,80% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 2,63% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 2,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 2,51% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 2,50% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2031 |
| 2,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 2,29% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 2,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 2,15% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 2,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 2,14% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 2,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 1,89% | +0,01% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/11/2026 |
| 1,77% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2032 |
| 1,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 1,43% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 1,31% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 1,28% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 1,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,99% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2030 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,73% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2030 |
| 0,73% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,70% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,63% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,56% | −0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/09/2027 |
| 0,43% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,35% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,52% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,33% | DEBI/RAIZEN E/010120/1…Zerado | Derivativos | Outros | RAÍZEN ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| R$ 279.237.198,16Patrimônio líquido |
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