Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,31% | −0,42% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 9,44% | −0,44% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 9,21% | −0,04% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 8,21% | −0,09% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 7,20% | −0,34% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,92% | +3,92% | BRSTNCNTB4U6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 3,90% | +3,90% | BRSTNCNTB674Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,87% | +3,87% | BRSTNCNTB3C6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 2,29% | −0,02% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 2,05% | +0,01% | GOVT BRAZIL | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/01/2041 |
| 2,01% | +0,04% | GOVT BRAZIL | Exterior | Outros | — | 12/09/2031 |
| 1,61% | 0,00% | GOVT BRAZIL | Exterior | Outros | — | 14/01/2050 |
| 1,44% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 1,37% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2029 |
| 1,26% | −0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 1,24% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 1,22% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/09/2029 |
| 1,22% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2029 |
| 1,19% | +1,10% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,10% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/10/2028 |
| 0,70% | +0,70% | BBASB213 - 20/02/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,53% | 0,00% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 31/08/2026 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,43% | +0,43% | ITUBA412 - 16/01/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,13% | +0,13% | PETRA338 - 16/01/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,08% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,83% | BBASA213 - 16/01/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,36% | ITUBL415 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,20% | PETRL323 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| R$ 25.671.783,08Patrimônio líquido |
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