Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,30% | +0,63% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 10,93% | +0,16% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 8,92% | +0,24% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 8,88% | −0,29% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 8,13% | +0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,78% | −0,12% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 3,77% | −0,11% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,74% | −0,06% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 2,28% | −0,01% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 1,86% | −0,03% | GOVT BRAZIL | Exterior | Outros | — | 12/09/2031 |
| 1,84% | −0,03% | GOVT BRAZIL | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/01/2041 |
| 1,69% | +1,69% | BBASD241 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,47% | −0,01% | GOVT BRAZIL | Exterior | Outros | — | 14/01/2050 |
| 1,43% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 1,26% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 1,21% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/09/2029 |
| 1,21% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2029 |
| 1,17% | −0,19% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2029 |
| 1,10% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/10/2028 |
| 0,52% | −0,01% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 31/08/2026 |
| 0,51% | +0,51% | ITUBC453 - 20/03/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,46% | +0,46% | PETRC392 - 20/03/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,43% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,41% | +0,10% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,17% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,35% | BBASC230 - 20/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −1,23% | BANCO PANZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,98% | PETRC352 - 20/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,73% | ITUBC452 - 20/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | — |
| R$ 26.458.970,73Patrimônio líquido |
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