Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.07% | -0.38% | +7.41% | +24.76% | N/A | N/A | N/A | +36.84% |
| Retorno Anualizado | +8.14% | -29.20% | +7.41% | +11.70% | N/A | N/A | N/A | +12.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.21% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.62% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.72% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.87% Jan/2026 | -0.77% Set/2026 | 85.3% 29 de 34 | 14.7% 5 de 34 |
| Anual | +15.07% 2025 | +6.07% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 36,2% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,8% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 2,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 1,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 1,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 1,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (36,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAAS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL
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