| Competência | FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | RFT GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 15,69% | 9,53% | 6,86% |
| out/2025 | 15,78% | 9,74% | 6,98% |
| nov/2025 | 15,61% | 9,48% | 6,70% |
| dez/2025 | 15,63% | 9,82% | 7,11% |
| jan/2026 | 16,39% | 9,58% | 6,81% |
| fev/2026 | 16,91% | 9,46% | 6,68% |
| mar/2026 | 16,90% | 9,98% | 6,59% |
| abr/2026 | 16,77% | 10,09% | 6,85% |
| mai/2026 | 16,52% | 10,62% | 7,69% |
| jun/2026 | 16,38% | 10,72% | 7,65% |
| jul/2026 | 16,45% | 10,68% | 7,72% |
| ago/2026 | 16,61% | 10,93% | 8,13% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (24) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,61% | +0,16% | FRX DELTA FIF CLASSE D… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,93% | +0,25% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,13% | +0,41% | RFT GLOBAL EQUITIES FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,90% | +0,15% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 6,67% | −0,27% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 6,08% | +0,21% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 5,32% | −0,83% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 5,21% | +0,18% | MLC1 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,63% | +0,08% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 4,49% | +0,03% | ASAION | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 4,37% | +4,37% | TRACK FIELD PN EJ N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 3,51% | −0,08% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,14% | +0,18% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 2,67% | +0,08% | RFT GLOBAL BONDS FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,41% | +2,41% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,18% | −0,09% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,06% | −0,06% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,76% | +0,07% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,47% | +0,02% | TREND ETF BLOOMBERG CH… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,33% | −0,04% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | 0,00% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,02% | JAPFU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| −0,01% | −0,02% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,42% | PETZCOBASI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −2,25% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,59% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,01% | JAPFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 17.478.028,94Patrimônio líquido |
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