Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.06% | +1.17% | +9.75% | +23.87% | +29.38% | +34.55% | +41.97% | +43.53% |
| Retorno Anualizado | +6.78% | +190.07% | +9.75% | +11.30% | +8.97% | +7.70% | +7.26% | +6.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.61% | -3.99% | -5.39% | -5.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.22% | +7.95% | +8.56% | +7.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.32% | +0.20% | -1.48% | -1.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.36% Abr/2025 | -7.39% Mar/2026 | 56.5% 39 de 69 | 43.5% 30 de 69 |
| Anual | +32.61% 2025 | -15.17% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.20% | 1.94% |
| CVaR Histórico | 1.71% | 2.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,6% |
| 2 | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,9% |
| 3 | RFT GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,1% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 7,9% |
| 5 | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · BANCO BRADESCO S.A. | 6,7% |
| 6 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 7 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 5,3% |
| 8 | MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,2% |
| 9 | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,6% |
| 10 | ASAION | Renda variável | Ação ordinária · SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 4,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CADENCIA FIF EM AÇÕES
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