Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -25.89% | +2.05% | -29.40% | -34.33% | -38.06% | -45.87% | N/A | -42.58% |
| Retorno Anualizado | -32.92% | +1076.48% | -29.40% | -18.96% | -14.76% | -14.23% | N/A | -12.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -32.86% | -27.71% | -27.30% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -16.70% | -16.07% | -13.29% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -28.64% | -23.10% | -23.24% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.51% Fev/2024 | -31.73% Set/2026 | 61.5% 32 de 52 | 38.5% 20 de 52 |
| Anual | +13.76% 2024 | -25.89% 2026 | 20.0% 1 de 5 | 80.0% 4 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 2.14% | 8.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAETÉS FIFM
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