Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +14,4% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −86,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2031 |
| 8,68% | DISPONIBILIDADES - DIS… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 7,49% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 7,26% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 6,56% | DOLAR X DI - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,32% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,37% | VCP X VCP2 - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,87% | VCP X VCP - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,66% | BANCO MORGAN STANLEY SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MORGAN STANLEY SA | 11/08/2027 |
| 3,41% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,24% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 3,07% | SMAL11 - ISHARES BM&FB… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,05% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,81% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,75% | SERENA ON | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 2,68% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 2,60% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,59% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,56% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,54% | BANCO MORGAN STANLEY SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MORGAN STANLEY SA | 28/06/2027 |
| 2,23% | SANTOS BRP ON | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 2,15% | VCP X DI - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,10% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,91% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 1,85% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,85% | ERJ US - EMERSON ELECT… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 1,78% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,69% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,67% | PRE252D X DI - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,61% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 1,41% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,16% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,15% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,14% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,02% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,01% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,01% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,92% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,88% | SERENA ON | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,86% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,81% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,79% | B-INDEX MORNINGSTAR SE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,79% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/10/2025 |
| 0,74% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,71% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,69% | TIMB US - TIM PART. S.… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,67% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,66% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,64% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,61% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,60% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,57% | BANCO MORGAN STANLEY SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MORGAN STANLEY SA | 30/11/2026 |
| 0,56% | BANCO MORGAN STANLEY SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MORGAN STANLEY SA | 01/07/2026 |
| 0,56% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,55% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,55% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,55% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,52% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,48% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,48% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,46% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,46% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,45% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,45% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,45% | WILSON SONS ON | Renda variável | Ação ordinária | WILSON SONS S.A. | 03/12/2025 |
| 0,44% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,40% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| R$ 8.279.627.148,86Patrimônio líquido |
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