Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.28% | +1.26% | +14.64% | +35.25% | +56.61% | +93.78% | +116.34% | +1216.85% |
| Retorno Anualizado | +17.17% | +17.15% | +14.64% | +16.30% | +16.13% | +17.98% | +16.69% | +16.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.43% | +3.18% | +4.91% | +4.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.99% | +14.35% | +18.21% | +17.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.09% | +8.33% | +9.11% | +8.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.44% Mai/2015 | -2.37% Mai/2012 | 87.6% 177 de 202 | 12.4% 25 de 202 |
| Anual | +27.85% 2015 | +0.22% 2009 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.08% | 3.10% |
| CVaR Histórico | 2.62% | 6.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 86,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 13,8% | |
| 3 | BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 | Renda variável | Fundos de Índice · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,1% |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 10,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 8,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 7,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,2% | |
| 10 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,6% |
Passivos e obrigações: −46,0% do PL, excluídos da composição.18 posições sob sigilo (171,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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