Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.52% | +1.84% | +25.78% | +35.68% | +56.18% | +54.84% | +48.55% | +202.49% |
| Retorno Anualizado | +19.73% | +428.51% | +25.78% | +16.48% | +16.02% | +11.55% | +8.24% | +11.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.47% | -2.61% | -3.40% | -2.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.40% | +15.01% | +12.41% | +8.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.51% | +7.26% | +2.37% | -0.46% | — |
| CDI | — | — | — | +2.58% | +3.06% | -1.54% | -4.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.64% Nov/2020 | -29.90% Mar/2020 | 60.0% 72 de 120 | 40.0% 48 de 120 |
| Anual | +32.86% 2019 | -9.64% 2024 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 3.37% |
| CVaR Histórico | 3.15% | 5.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIVIO TOP MULTI ESTILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 50,6% |
| 2 | TIVIO TOP GESTOR LONG ONLY TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 48,3% |
| 3 | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRILHANTE FI FINANCEIRO - CIA - RL
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