Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.15% | +0.30% | +14.47% | +24.58% | +34.64% | +49.82% | +62.70% | +276.33% |
| Retorno Anualizado | +15.13% | +44.25% | +14.47% | +11.61% | +10.42% | +10.64% | +10.22% | +10.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -0.33% | -0.35% | -0.36% | -0.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.88% | +9.11% | +11.57% | +10.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.94% | +2.08% | +1.62% | +1.66% | — |
| CDI | — | — | — | -2.28% | -2.53% | -2.44% | -2.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.23% Out/2018 | -2.23% Mar/2020 | 85.9% 134 de 156 | 14.1% 22 de 156 |
| Anual | +15.40% 2016 | +1.11% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,7% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,3% |
| 4 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 6 | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 7 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP - FIF RL
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