Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.50% | +0.46% | +20.95% | +31.94% | +51.28% | +50.62% | N/A | +62.00% |
| Retorno Anualizado | +11.44% | +52.52% | +20.95% | +14.86% | +14.80% | +10.78% | N/A | +10.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.96% | +1.84% | -2.31% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.79% | +13.78% | +11.64% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.89% | +6.03% | +1.60% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.21% Jan/2022 | -5.13% Set/2022 | 65.5% 38 de 58 | 34.5% 20 de 58 |
| Anual | +27.56% 2025 | -2.74% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.15% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 1.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 85,4% |
| 2 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RL
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