Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.03% | +0.17% | +8.49% | +15.67% | +35.98% | +51.53% | N/A | +45.87% |
| Retorno Anualizado | +6.73% | +16.89% | +8.49% | +7.55% | +10.79% | +10.95% | N/A | +9.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.35% | -2.17% | -2.14% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.47% | +9.77% | +11.81% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.43% | +2.03% | +1.77% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.43% Out/2024 | -12.21% Nov/2024 | 63.5% 33 de 52 | 36.5% 19 de 52 |
| Anual | +17.96% 2023 | -2.77% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.71% | 1.43% |
| CVaR Histórico | 1.40% | 3.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 54,9% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,8% |
| 4 | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | 2,0% |
| 5 | 240735027 | Derivativos | Opção de compra | 2,0% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | 240735321 | Derivativos | Opção de compra | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | 240735025 | Derivativos | Opção de compra | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +4,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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