Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.13% | +0.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.13% |
| Retorno Anualizado | -0.26% | +67.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.26% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.00% Ago/2026 | -2.55% Abr/2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
| Anual | -0.13% 2026 | -0.13% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.35% |
| CVaR Histórico | 0.36% | 0.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,4% |
| 2 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RL
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