Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.65% | +6.48% | -1.35% | +28.23% | +39.51% | +41.12% | +43.65% | N/A |
| Retorno Anualizado | -6.13% | +30914.30% | -1.35% | +13.24% | +11.74% | +8.99% | +7.51% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.67% | -1.22% | -4.10% | -5.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.16% | +10.72% | +9.85% | +8.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.26% | +2.98% | -0.19% | -1.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.63% Jul/2009 | -41.14% Mar/2020 | 52.2% 109 de 209 | 47.8% 100 de 209 |
| Anual | +83.38% 2009 | -32.10% 2021 | 50.0% 9 de 18 | 50.0% 9 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.87% | 4.69% |
| CVaR Histórico | 4.24% | 7.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOURA DUBEUX | 11,7% |
| 2 | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 9,2% |
| 3 | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CONSTRUTORA TENDA S/A | 8,7% |
| 4 | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 8,5% |
| 5 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 7,2% |
| 6 | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 6,4% |
| 7 | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | 5,9% |
| 8 | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária · MULTIPLAN | 5,2% |
| 9 | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EVEN | 5,0% |
| 10 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 4,9% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FIF EM AÇÕES - RL
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