Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.64% | +0.20% | +14.52% | +30.17% | +45.32% | +65.94% | +85.07% | +382.30% |
| Retorno Anualizado | +14.37% | +19.66% | +14.52% | +14.09% | +13.27% | +13.50% | +13.10% | +10.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.19% | +0.31% | +0.41% | +0.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.01% | +12.25% | +14.35% | +13.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.12% | +4.51% | +4.31% | +4.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Jul/2025 | -0.32% Abr/2020 | 99.5% 192 de 193 | 0.5% 1 de 193 |
| Anual | +14.90% 2016 | +2.48% 2010 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Crédito privado | DPGE · 02/02/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19,6% |
| 2 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 16/11/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 5,8% |
| 9 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 10 | BRSTNCLF1S24 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA COOP FIF RENDA FIXA CP - RL
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