Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.37% | +0.23% | +12.67% | +25.87% | +38.37% | +55.36% | +70.81% | +211.37% |
| Retorno Anualizado | +12.49% | +12.85% | +12.67% | +12.19% | +11.43% | +11.64% | +11.30% | +8.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.69% | -1.49% | -1.42% | -1.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.71% | +12.64% | +12.76% | +13.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.47% | +1.46% | +1.73% | +1.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.15% Jul/2025 | -0.12% Set/2020 | 97.6% 163 de 167 | 2.4% 4 de 167 |
| Anual | +12.86% 2025 | +0.17% 2012 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA DESENVOLVER FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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