| Competência | CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBSEGURIDADE ON ED NM · BBSE3 | PETROBRAS PN · PETR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,08% | 5,02% | 4,57% |
| out/2025 | 9,13% | 4,91% | 4,27% |
| nov/2025 | 9,11% | 4,88% | 4,36% |
| dez/2025 | 9,08% | 5,15% | 4,23% |
| jan/2026 | 8,63% | 4,43% | 4,99% |
| fev/2026 | 8,65% | 3,97% | 5,00% |
| mar/2026 | 8,65% | 4,04% | 6,26% |
| abr/2026 | 8,63% | 4,10% | 4,82% |
| mai/2026 | 8,87% | 4,62% | 4,45% |
| jun/2026 | 9,06% | 5,01% | 4,03% |
| jul/2026 | 9,12% | 5,05% | 4,44% |
| ago/2026 | 9,48% | 4,98% | 4,57% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (58) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,48% | +0,36% | CAIXA MASTER QUANTITAT… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,98% | −0,07% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 4,57% | +0,13% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,33% | +0,08% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 4,28% | −0,20% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 4,08% | −0,19% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 3,96% | −0,61% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 3,93% | −0,20% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,74% | −0,07% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 3,64% | +0,13% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,64% | +0,02% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,37% | −0,02% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,35% | −0,26% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,24% | −0,17% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 3,14% | +0,07% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,85% | +0,20% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 2,68% | −0,08% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 2,61% | −0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 2,56% | 0,00% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,45% | +0,23% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 2,35% | −0,07% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,96% | +0,08% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 1,96% | +0,40% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,77% | +0,25% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,71% | −0,01% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 1,68% | −0,04% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 1,11% | +0,02% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 1,04% | +0,08% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,98% | 0,00% | CAIXA MASTER CONSERVAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | +0,13% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,72% | −0,02% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,71% | −0,09% | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,65% | −0,12% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,60% | +0,02% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,57% | 0,00% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,57% | 0,00% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,55% | −0,07% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,37% | −0,01% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,35% | +0,02% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,30% | −0,01% | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,29% | +0,02% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,26% | −0,01% | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,25% | −0,01% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,23% | +0,01% | KEPLER WEBER ON | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,22% | +0,03% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,21% | +0,02% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,17% | −0,03% | MARCOPOLO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 0,17% | −0,01% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,16% | −0,02% | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,16% | −0,03% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,16% | 0,00% | CELUL IRANI ON | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,15% | −0,02% | FERBASA PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | FERBASA | — |
| 0,15% | 0,00% | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 0,13% | 0,00% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,04% | −0,01% | SYN PROP TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR ORD N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | ABC BRASIL DIR PRE N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/07/2026 |
| R$ 328.922.343,45Patrimônio líquido |
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