Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +22.03% | +11.43% | +33.79% | +46.03% | +75.99% | +84.82% | +105.89% | +673.97% |
| Retorno Anualizado | +29.90% | +28249.78% | +33.79% | +20.84% | +20.73% | +16.60% | +15.54% | +9.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.96% | +7.81% | +3.53% | +2.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.36% | +21.94% | +17.71% | +17.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.12% | +10.76% | +6.69% | +6.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.18% Nov/2020 | -27.59% Mar/2020 | 57.8% 160 de 277 | 42.2% 117 de 277 |
| Anual | +49.44% 2009 | -39.01% 2008 | 70.8% 17 de 24 | 29.2% 7 de 24 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.11% | 3.68% |
| CVaR Histórico | 3.22% | 5.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,5% |
| 2 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,0% |
| 3 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 4,6% |
| 4 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,3% |
| 5 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 4,3% |
| 6 | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CEMIG | 4,1% |
| 7 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 4,0% |
| 8 | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária · ITAÚ UNIBANCO | 3,9% |
| 9 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,7% |
| 10 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,6% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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