Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.55% | +12.58% | +18.05% | +29.91% | +37.63% | +44.44% | +44.40% | +118.81% |
| Retorno Anualizado | +10.04% | +48317.32% | +18.05% | +13.98% | +11.24% | +9.63% | +7.62% | +16.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.09% | -1.69% | -3.43% | -5.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.50% | +12.45% | +10.74% | +9.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.25% | +1.26% | -0.28% | -1.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +51.21% Set/2021 | -14.60% Jun/2022 | 61.3% 38 de 62 | 38.7% 24 de 62 |
| Anual | +46.23% 2021 | -16.90% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 3.26% |
| CVaR Histórico | 2.76% | 4.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RL
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