Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.02% | +5.50% | +22.73% | +32.33% | +55.88% | +71.14% | +78.57% | +3177.43% |
| Retorno Anualizado | +17.65% | +13147.69% | +22.73% | +15.03% | +15.95% | +14.38% | +12.29% | +15.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.13% | +2.99% | +1.29% | -0.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.95% | +14.93% | +15.23% | +12.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.06% | +7.19% | +5.19% | +3.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.46% Out/2016 | -27.67% Mar/2020 | 58.1% 172 de 296 | 41.9% 124 de 296 |
| Anual | +119.22% 2003 | -29.45% 2008 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.06% | 3.48% |
| CVaR Histórico | 3.14% | 5.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 3,4% |
| 2 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,2% |
| 3 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,1% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 2,9% |
| 5 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 2,6% |
| 6 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,6% |
| 7 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,5% |
| 8 | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CEMIG | 2,5% |
| 9 | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 2,2% |
| 10 | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · MARCOPOLO | 2,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF RL
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