Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.27% | +4.85% | +32.00% | +41.62% | +62.95% | +69.52% | +64.91% | +184.57% |
| Retorno Anualizado | +24.97% | +7478.84% | +32.00% | +19.01% | +17.67% | +14.10% | +10.52% | +7.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.95% | -0.96% | -0.84% | -0.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.93% | +16.66% | +14.96% | +11.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.03% | +8.91% | +4.92% | +1.82% | — |
| CDI | — | — | — | +5.10% | +4.72% | +1.01% | -2.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.61% Mar/2016 | -29.49% Mar/2020 | 57.4% 97 de 169 | 42.6% 72 de 169 |
| Anual | +36.70% 2016 | -15.99% 2013 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.17% | 3.34% |
| CVaR Histórico | 3.15% | 5.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RL
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