| Competência | BRSTNCLF1RZ5 | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCNTB3D4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 40,36% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 40,95% | 0,00% |
| nov/2025 | 26,89% | 40,40% | 0,00% |
| dez/2025 | 60,71% | 32,13% | 0,00% |
| jan/2026 | 60,53% | 32,04% | 0,00% |
| fev/2026 | 60,31% | 31,92% | 0,00% |
| mar/2026 | 60,53% | 32,03% | 0,00% |
| abr/2026 | 60,45% | 31,99% | 0,00% |
| mai/2026 | 60,92% | 32,22% | 0,00% |
| jun/2026 | 53,50% | 28,29% | 0,00% |
| jul/2026 | 53,68% | 37,47% | 0,00% |
| ago/2026 | 54,36% | 37,95% | 8,01% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 38,13% | +0,18% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 7,25% | +7,25% | BRSTNCLF1RW2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,32% | +0,32% | OPF ISP/ZVN0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | +0,25% | IBOVW185 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,21% | +0,21% | IBOVK197 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,19% | +0,19% | OPF ISP/ZVMXNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | +0,14% | OPF ISP/ZVJBNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | −0,05% | FUT IND/V26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,08% | +0,08% | IBOVW171 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,06% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WSP/Z26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT T10/Z26 | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| −0,00% | −0,01% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT ISP/Z26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,01% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,52% | IBOVJ180 - 14/10/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,21% | IBOVV170 - 14/10/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,07% | IBOVV161 - 14/10/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,05% | OPF ISP/UVM2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPF ISP/UVICZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPF ISP/UVM7Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT SEK/V26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/UVM6Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WSP/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT NOK/V26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,05% | FUT ISP/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 69.170.500,77Patrimônio líquido |
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