| Competência | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLF1RZ5 | BRSTNCNTB3D4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 86,16% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 88,92% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 80,03% | 11,77% | 0,00% |
| dez/2025 | 81,34% | 14,07% | 0,00% |
| jan/2026 | 81,68% | 14,13% | 0,00% |
| fev/2026 | 82,60% | 14,28% | 0,00% |
| mar/2026 | 78,66% | 14,49% | 0,00% |
| abr/2026 | 78,52% | 14,46% | 0,00% |
| mai/2026 | 72,96% | 18,15% | 0,00% |
| jun/2026 | 74,02% | 18,42% | 0,00% |
| jul/2026 | 74,83% | 18,62% | 0,00% |
| ago/2026 | 75,70% | 18,83% | 5,75% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19,04% | +0,21% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 4,43% | +4,43% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,30% | +0,30% | OPF ISP/ZVN0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | +0,24% | IBOVW185 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,20% | +0,20% | IBOVK197 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,17% | +0,17% | OPF ISP/ZVMXNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | +0,13% | OPF ISP/ZVJBNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | −0,03% | FUT IND/V26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,08% | +0,08% | IBOVW171 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,05% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WSP/Z26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT T10/Z26 | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| −0,00% | −0,01% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT ISP/Z26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,75% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,49% | IBOVJ180 - 14/10/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,19% | IBOVV170 - 14/10/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,07% | IBOVV161 - 14/10/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,04% | OPF ISP/UVM2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPF ISP/UVICZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPF ISP/UVM7Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT SEK/V26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/UVM6Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WSP/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT NOK/V26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | FUT ISP/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 522.203.962,78Patrimônio líquido |
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