| Competência | VALE3 | ITUB4 | PETR4 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 12,20% | 7,97% | 5,75% |
| nov/2025 | 11,72% | 7,90% | 5,81% |
| dez/2025 | 12,62% | 7,87% | 5,59% |
| jan/2026 | 11,58% | 8,38% | 6,23% |
| fev/2026 | 11,61% | 8,38% | 6,20% |
| mar/2026 | 11,02% | 7,91% | 7,76% |
| abr/2026 | 11,14% | 8,29% | 7,87% |
| mai/2026 | 11,88% | 8,22% | 7,53% |
| jun/2026 | 11,26% | 8,70% | 6,81% |
| jul/2026 | 10,46% | 8,43% | 7,52% |
| ago/2026 | 10,93% | 7,91% | 7,72% |
| set/2026 | 9,75% | 8,79% | 8,17% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,79% |
| +0,88% |
| ITUB4 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| — |
| — |
| 8,17% | +0,45% | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 4,96% | +0,58% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,68% | +0,12% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,57% | +0,69% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,51% | −0,16% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,41% | +0,22% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,25% | +0,16% | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,86% | +0,27% | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 2,70% | −0,31% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,53% | −0,13% | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,45% | +0,14% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,31% | −0,24% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,00% | +0,02% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,88% | +0,08% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,78% | +0,02% | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,71% | −0,14% | PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,65% | +0,05% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,57% | −1,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,51% | +0,06% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,45% | +0,11% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,45% | −0,07% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,15% | −0,03% | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,03% | +0,07% | CAIXA MASTER CONSERVAD… | Fundos | — | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,02% | −0,10% | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,91% | −0,07% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,89% | −0,12% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,88% | −0,05% | BBDC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,85% | +0,12% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,79% | −0,05% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,78% | −0,02% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,76% | −0,05% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,71% | +0,09% | ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,64% | −0,10% | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,62% | +0,01% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,54% | +0,10% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,54% | −0,07% | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,54% | −0,04% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,52% | +0,01% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,49% | −0,03% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,47% | −0,01% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,46% | −0,10% | MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,45% | −0,01% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,42% | 0,00% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,38% | +0,03% | MULT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,38% | +0,04% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,38% | −0,05% | SANB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,36% | −0,01% | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,35% | +0,01% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,34% | −0,01% | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,34% | 0,00% | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,33% | 0,00% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,31% | −0,03% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,28% | −0,11% | CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,27% | −0,01% | HYPE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,26% | −0,01% | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | +0,01% | IGTI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,21% | −0,06% | NATU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,19% | −0,05% | BRAV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,19% | −0,04% | BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,17% | −0,04% | CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,16% | −0,01% | COGN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,16% | +0,02% | AURE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,16% | +0,01% | CSNA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,14% | −0,01% | USIM5 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,12% | −0,02% | DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,12% | +0,12% | TEND3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,11% | −0,02% | POMO4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,11% | +0,04% | MGLU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,10% | +0,01% | YDUQ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,10% | −0,02% | VIVA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,09% | +0,03% | AZZA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,08% | +0,03% | VAMO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,08% | +0,01% | CEAB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,07% | −0,01% | MRVE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,07% | 0,00% | HAPV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,06% | −0,01% | BEEF3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,12% | RECV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,15% | SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | BBDC2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC1Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRKM5Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| R$ 18.148.283,94Patrimônio líquido |
|---|