Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.72% | +1.29% | +28.98% | +25.51% | +31.68% | +26.91% | +29.14% | +3219.00% |
| Retorno Anualizado | +0.96% | +221.43% | +28.98% | +12.03% | +9.61% | +6.14% | +5.25% | +15.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.87% | -3.35% | -6.95% | -7.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.95% | +8.59% | +6.99% | +5.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.05% | +0.85% | -3.04% | -3.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.51% Dez/2003 | -27.90% Mai/2016 | 55.1% 163 de 296 | 44.9% 133 de 296 |
| Anual | +94.17% 2016 | -53.16% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.51% | 6.09% |
| CVaR Histórico | 5.19% | 8.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 98,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I - RL
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