Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.31% | +4.50% | +27.50% | +37.95% | +58.86% | +63.02% | +53.53% | +417.46% |
| Retorno Anualizado | +20.82% | +5476.24% | +27.50% | +17.45% | +16.68% | +12.99% | +8.95% | +8.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -2.31% | -2.00% | -1.76% | -2.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.37% | +15.67% | +13.85% | +9.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.48% | +7.92% | +3.81% | +0.25% | — |
| CDI | — | — | — | +3.55% | +3.73% | -0.10% | -3.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.89% Jan/2006 | -31.10% Mar/2020 | 56.7% 144 de 254 | 43.3% 110 de 254 |
| Anual | +70.72% 2009 | -44.15% 2008 | 59.1% 13 de 22 | 40.9% 9 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.37% | 4.17% |
| CVaR Histórico | 3.72% | 6.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 11,9% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 8,0% |
| 3 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 7,8% |
| 4 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,2% |
| 5 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 4,0% |
| 6 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,9% |
| 7 | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 3,5% |
| 8 | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOURA DUBEUX | 3,5% |
| 9 | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 2,6% |
| 10 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 2,6% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA IBRX ATIVO FIF EM AÇÕES - RL
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