Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.96% | +2.07% | +17.34% | +28.95% | +38.11% | +43.22% | +35.94% | +312.46% |
| Retorno Anualizado | +13.50% | +192.01% | +17.34% | +13.56% | +11.36% | +9.40% | +6.33% | +7.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.31% | -5.74% | -4.81% | -4.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.82% | +10.05% | +10.33% | +7.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.88% | +3.02% | +0.38% | -2.23% | — |
| CDI | — | — | — | -0.34% | -1.59% | -3.68% | -6.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.80% Abr/2009 | -31.34% Mar/2020 | 58.3% 130 de 223 | 41.7% 93 de 223 |
| Anual | +98.74% 2009 | -40.94% 2008 | 63.2% 12 de 19 | 36.8% 7 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 3.61% |
| CVaR Histórico | 3.28% | 5.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
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