Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.86% | +2.92% | +12.82% | +23.56% | +34.00% | N/A | N/A | +50.75% |
| Retorno Anualizado | +6.61% | +38.90% | +12.82% | +11.16% | +10.25% | N/A | N/A | +12.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.26% | -6.25% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.29% | +9.17% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.79% | +1.87% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -2.70% | -2.67% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.71% Nov/2023 | -8.07% Mar/2026 | 61.0% 25 de 41 | 39.0% 16 de 41 |
| Anual | +28.47% 2025 | -10.56% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.40% | 2.20% |
| CVaR Histórico | 1.88% | 2.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 97,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SELEÇÃO MERCÚRIO FI EM AÇÕES
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