Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.40% | +0.92% | +16.16% | +43.21% | +112.27% | +158.35% | +100.23% | +1121.73% |
| Retorno Anualizado | +14.04% | +130.74% | +16.16% | +19.67% | +28.52% | +26.78% | +14.90% | +20.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.77% | +15.56% | +13.69% | +2.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.59% | +27.50% | +27.64% | +15.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.69% | +19.76% | +17.60% | +6.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.96% Abr/2020 | -14.16% Out/2018 | 65.2% 105 de 161 | 34.8% 56 de 161 |
| Anual | +68.28% 2024 | -28.54% 2022 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.80% | 2.96% |
| CVaR Histórico | 2.54% | 3.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 11,0% |
| 2 | APPLE DRN | Renda variável | BDR nível I | 9,6% |
| 3 | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | 7,8% |
| 4 | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,7% |
| 5 | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,4% |
| 6 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,1% |
| 7 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,8% |
| 8 | BROADCOM INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,6% |
| 9 | TESLA INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,9% |
| 10 | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF EM AÇÕES - RL
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