Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.98% | +8.15% | +21.32% | +37.39% | +64.47% | +82.84% | +87.29% | +154.93% |
| Retorno Anualizado | +10.73% | +127495.21% | +21.32% | +17.21% | +18.04% | +16.28% | +13.37% | +13.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.31% | +5.08% | +3.19% | +0.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.13% | +17.03% | +17.14% | +14.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.23% | +9.28% | +7.10% | +4.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.03% Jan/2026 | -29.90% Mar/2020 | 57.5% 50 de 87 | 42.5% 37 de 87 |
| Anual | +39.21% 2025 | -6.46% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.15% | 3.80% |
| CVaR Histórico | 3.45% | 6.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 7,1% |
| 2 | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · GUARARAPES CONFECÇÕES | 6,6% |
| 3 | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 6,2% |
| 4 | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANRISUL S/A | 5,9% |
| 5 | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BRADESPAR S/A | 5,7% |
| 6 | CAMIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CAMIL ALIMENTOS S/A | 5,3% |
| 7 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 4,8% |
| 8 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 4,7% |
| 9 | BANCO BMG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BMG S/A | 4,6% |
| 10 | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · KROTON EDUCACIONAL S.A. | 4,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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