| Competência | JHSF PART ON ED NM · JHSF3 | RIACHUELO ON EJ NM · RIAA3 | ECORODOVIAS ON NM · ECOR3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,62% | 0,00% | 2,95% |
| out/2025 | 7,34% | 0,00% | 3,45% |
| nov/2025 | 7,07% | 0,00% | 4,54% |
| dez/2025 | 7,30% | 0,00% | 5,28% |
| jan/2026 | 6,94% | 0,00% | 6,02% |
| fev/2026 | 6,73% | 5,50% | 6,69% |
| mar/2026 | 6,76% | 6,17% | 6,55% |
| abr/2026 | 5,85% | 6,92% | 6,78% |
| mai/2026 | 6,67% | 7,08% | 7,03% |
| jun/2026 | 6,85% | 6,64% | 6,87% |
| jul/2026 | 6,97% | 6,29% | 6,28% |
| ago/2026 | 7,05% | 6,55% | 6,17% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,55% | +0,26% | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 6,17% | −0,11% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 5,86% | +0,63% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 5,72% | +0,19% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 5,25% | +0,69% | CAMIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 4,80% | +1,05% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 4,72% | +0,16% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 4,63% | +1,02% | BANCO BMG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 3,99% | −0,75% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 3,14% | +1,28% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 3,04% | +0,30% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,95% | −0,56% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,93% | +0,07% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 2,93% | +0,31% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 2,84% | +0,17% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 2,75% | +0,03% | CELUL IRANI ON | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 2,18% | +0,51% | HELBOR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 2,17% | −0,66% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 2,00% | +0,14% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 1,94% | +0,19% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,91% | −0,90% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,90% | −0,80% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 1,88% | −0,77% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,86% | −0,05% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,78% | −0,02% | SYN PROP TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 1,61% | −0,05% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,08% | +0,15% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,98% | +0,08% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,98% | +0,06% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,95% | −0,86% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,91% | 0,00% | MARCOPOLO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 0,70% | +0,70% | CAIXA MASTER CONSERVAD…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,79% | CAIXA MASTER TPF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,02% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,92% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | ABC BRASIL DIR PRE N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/07/2026 |
| R$ 794.595.155,53Patrimônio líquido |
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