| Competência | INTEL DRN · ITLC34 | ECORODOVIAS ON NM · ECOR3 | CHEVRON DRN · CHVX34 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 2,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 1,95% | 2,02% |
| nov/2025 | 0,00% | 2,00% | 1,94% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 1,92% |
| jan/2026 | 0,00% | 2,00% | 2,09% |
| fev/2026 | 0,00% | 2,03% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 2,02% | 0,00% |
| abr/2026 | 2,85% | 1,83% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 1,88% | 1,98% |
| jun/2026 | 0,00% | 2,03% | 1,88% |
| jul/2026 | 0,00% | 1,80% | 2,07% |
| ago/2026 | 2,08% | 2,06% | 2,05% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 2,06% | +0,26% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 2,05% | −0,02% | CHEVRON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,04% | +0,14% | WELLS FARGO DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,04% | +2,04% | AUREN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 2,04% | +2,04% | DEERE CO DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,04% | +0,22% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 2,03% | −0,01% | TOYOTAMO DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,03% | +0,07% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 2,01% | +0,08% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 2,01% | −0,11% | BP PLC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,01% | +0,18% | ATT INC DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,01% | −0,09% | COPHILLIPS DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,00% | −0,05% | ALBEMARLE CO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,00% | +0,13% | WAL MART DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,00% | −0,01% | EXXON MOBIL DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,00% | +0,03% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 1,99% | +0,09% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 1,99% | −0,03% | FORD MOTORS DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,98% | +0,07% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,98% | −0,15% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,98% | +0,03% | MCDONALDS DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,98% | +0,08% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 1,98% | +1,98% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,98% | +1,98% | COLGATE DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,97% | +0,08% | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 1,97% | +0,01% | PEPSICO INC DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,97% | +1,97% | SANTANDER DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,96% | +1,96% | ABBVIE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,96% | +0,08% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 1,96% | +1,96% | JOHNSON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,96% | +0,21% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,96% | +1,96% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,96% | −0,14% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 1,95% | −0,06% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,95% | −0,01% | LLOYDS BANKI DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,94% | +0,01% | ASTRAZENECA DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,94% | +1,94% | ASML HOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,94% | −0,02% | BRITISH AMER DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,94% | −0,13% | SIBANYE STIL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,94% | +1,94% | AMERICAN AIR DRN ED | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,93% | −0,13% | RIO TINTO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,92% | +1,92% | APPLIED MATE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,91% | −0,01% | DASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 1,90% | +1,90% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 1,90% | +1,90% | AZUL ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| 1,90% | +0,09% | UBER TECH IN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,90% | −0,02% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,89% | −0,04% | NEWMONT GOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,88% | −0,08% | ALIBABAGR DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,67% | +0,78% | CAIXA MASTER CONSERVAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,05% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,07% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | −1,97% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −2,10% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −2,02% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −2,03% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | −1,98% | BROADCOM INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −2,07% | DIAGEO PL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −2,22% | EQUINOR ASA DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −2,13% | JD COM DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −2,01% | NASDAQ INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,86% | NETFLIX DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −2,00% | AMERICAN TOW DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −2,02% | ARCELOR DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,00% | −1,91% | HP COMPANY DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | NOVO NORDISK DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOOKING DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MERCK DRN EDZerado | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| R$ 4.230.414,14Patrimônio líquido |
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