Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.45% | +1.54% | +22.91% | +32.05% | +70.23% | +80.18% | N/A | +43.93% |
| Retorno Anualizado | +18.33% | +541.66% | +22.91% | +14.91% | +19.40% | +15.86% | N/A | +7.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.01% | +6.45% | +2.78% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.18% | +18.09% | +16.79% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.24% | +11.06% | +6.84% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.95% Nov/2023 | -8.97% Mar/2026 | 60.0% 36 de 60 | 40.0% 24 de 60 |
| Anual | +23.99% 2025 | -22.13% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.50% | 2.42% |
| CVaR Histórico | 2.04% | 2.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEL DRN | Renda variável | BDR nível I | 2,1% |
| 2 | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 2,1% |
| 3 | CHEVRON DRN | Renda variável | BDR nível I | 2,1% |
| 4 | WELLS FARGO DRN | Renda variável | BDR nível I | 2,0% |
| 5 | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AUREN ENERGIA S.A | 2,0% |
| 6 | DEERE CO DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,0% |
| 7 | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária · CSN | 2,0% |
| 8 | TOYOTAMO DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,0% |
| 9 | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MAGAZINE LUIZA SA | 2,0% |
| 10 | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DROGASIL SA | 2,0% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FIF EM AÇÕES - RL
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