| Competência | CSN ON · CMIN3 | VIBRA ON NM · VBBR3 | USIMINAS PNA N1 · USIM5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 2,54% | 2,35% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 2,74% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 2,49% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 2,40% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 2,57% | 4,52% | 2,68% |
| jun/2026 | 2,33% | 5,03% | 1,86% |
| jul/2026 | 4,92% | 4,97% | 2,26% |
| ago/2026 | 4,79% | 4,55% | 2,80% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,55% |
| −0,42% |
| VIBRA ON NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| VIBRA ENERGIA S/A |
| — |
| 2,80% | +0,54% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 2,62% | +0,15% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,61% | +0,24% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 2,56% | +0,18% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,54% | +0,05% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 2,53% | +0,05% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 2,52% | +0,04% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 2,52% | +0,09% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,50% | +0,04% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 2,49% | +0,02% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 2,48% | +0,02% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,48% | +0,04% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,47% | −0,02% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 2,46% | 0,00% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 2,45% | −0,03% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 2,45% | −0,01% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 2,45% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,45% | −0,03% | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 2,44% | −0,06% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 2,43% | −0,01% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,42% | −0,04% | ASAION | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 2,40% | −0,03% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 2,40% | −0,06% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 2,39% | −0,10% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 2,38% | −0,02% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 2,38% | −0,07% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 2,38% | −0,05% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 2,38% | −0,07% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 2,37% | −0,07% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,36% | −0,14% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 2,35% | −0,13% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 2,33% | −0,10% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 2,33% | −0,11% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,31% | −0,19% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,31% | −0,17% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 2,25% | −0,18% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 1,92% | +0,11% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,02% | −0,09% | CAIXA MASTER CONSERVAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | +0,15% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR ORD N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | PINE PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MILLS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| R$ 1.706.019,61Patrimônio líquido |
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