Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.42% | +0.20% | +14.19% | +29.12% | +43.18% | +62.24% | +79.65% | +81.85% |
| Retorno Anualizado | +14.07% | +19.97% | +14.19% | +13.63% | +12.71% | +12.86% | +12.43% | +12.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-11-selic | — | — | — | -0.27% | -0.25% | -0.23% | -0.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.55% | +11.69% | +13.72% | +13.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.66% | +3.95% | +3.68% | +3.73% | — |
| CDI | — | — | — | -0.27% | -0.25% | -0.23% | -0.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.25% Out/2025 | +0.00% Jun/2021 | 100.0% 64 de 64 | 0.0% 0 de 64 |
| Anual | +14.04% 2025 | +3.04% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 84,7% |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 13/08/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,6% |
| 3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 18/08/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,6% |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 23/08/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,6% |
| 5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 01/09/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,6% |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 30/08/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,1% |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 26/08/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 1,9% |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 10/08/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 1,0% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MASTER FIF RENDA FIXA SIMPLES - RL
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